现金处理 & 沉积过程 二次 滚动左 在本节 现金处理 & 沉积过程 关闭辅助导航 员工工资 财务报告 应付 & 采购 扩大应付 & 购买菜单 员工 & 承包商 年终会计程序 现金处理 & 沉积过程 旅行 & 报销 扩大旅游 & 报销菜单 旅行 & 娱乐政策 支付给非居民外国人 资金管理 学生就业 扩展学生工资菜单 税 & 付 形式 & 政策 扩展形式 & 政策的菜单 行为 & 伦理报告 扩张行为 & 道德举报菜单 提交报告 行为准则 告密者的政策 更多的 确保及时存款, 妥善保管和核算学院的所有资金, 我们的现金处理政策描述了学院收到的现金和其他资金的处理程序. 这项政策适用于教员, 接受收入基金的员工和学生组织, 提供的服务, 旅费报销或捐款或任何其他用途. 存款要求 学院员工或学生组织收到的所有款项必须在收到后24小时内存入财务总监的出纳办公室. 200美元以下的小额存款可以安全地存放在一个部门, 但必须在72小时内交存. 未经主计长事先批准,任何部门或组织持有的现金或支票在任何时候都不得超过200美元. 所有存款必须包括一份完整的每日存款表. 小心地将资金转移到出纳处应该是优先考虑的事情. 包含现金或支票的存款不应通过校园或美国大学发送.S. 邮件. 运送存款的首选方法是手工递送. 每日存款表格(Excel) 每日存款程序(PDF) 下班后存款 在工作时间以外收到现金的部门或组织应联系校园安全部门,由其陪同将资金存入103学院大厅旁边的财务主管出纳办公室. 银行账户 所有银行账户和其他银行交易的请求必须直接提交给财务总监或其指定人员. 书面部门程序 所有部门必须有处理现金的书面程序. 各部门有责任作出必要的规定,妥善保管本部门的现金收入. 学院财务长必须批准所有部门处理资金的程序. 有新的创收活动的部门必须向财务总监提交拟议的部门现金处理程序. 现金和支票应该通过金库加以物理保护, 上锁的现金抽屉, 现金出纳机, 上锁金属箱, 诸如此类. 所有的盒子和抽屉都应牢固地固定,以免被移走. 现金和支票不得存放在书桌抽屉里, 壁橱或标准文件柜,因为它们可以很容易地用最小的力量或有现成的钥匙. 收款人的名字 所有支票、汇款单等. 应该付给澳门葡京博彩软件吗. 任何人都不应该接受过期支票或同意为将来存款而持有支票. 起动器检查 所有支票必须预先印上帐户持有人的姓名和地址. 从学院撤资 任何个人都无权将钱从校园移走保管, 或使用现金资金为自己或他人兑现个人支票. 支票应支付给学院,不得背书或“支付给”任何其他方. 募集的资金不得用作零用现金. 接触出纳 学院大厅103澳门葡京博彩软件北安普顿,MA 01063 电话: 413-585-2415 电子邮件: cashier@ivantseng.com